Opções fx vs frente

Como um contrato a termo difere de uma opção de compra? (AAPL)
Contratos a termo e opções de compra são instrumentos financeiros diferentes que permitem que duas partes adquiram ou vendam ativos a preços especificados em datas futuras. Os contratos a prazo e opções de compra podem ser utilizados para proteger ativos ou especular sobre os preços futuros dos ativos.
Explicando as diferenças entre contratos a termo e opções de chamadas.
Uma opção de compra dá à compra ou ao detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar um ativo a um preço predeterminado em ou antes de uma data predeterminada, no caso de uma opção de compra americana. O vendedor ou escritor da opção de compra é obrigado a vender ações para o comprador se o comprador exercer sua opção ou se a opção expirar no dinheiro.
Por exemplo, suponha que um investidor compre um contrato de opção de compra na Apple Incorporated (AAPL) com um preço de exercício de US $ 130 e uma data de validade de 31 de julho. A opção de compra oferece ao investidor o direito de comprar 100 ações da AAPL em 31 de julho . Supondo que a AAPL esteja negociando a $ 135 em 30 de julho, a opção de compra é considerada no dinheiro e o investidor poderia exercer seu direito de comprar 100 ações da AAPL por US $ 130. Posteriormente, o investidor poderia vender suas ações da AAPL por US $ 135 por ação.
Contrariamente às opções de compra, os contratos a prazo são acordos vinculativos entre duas partes para comprar ou vender um ativo a um preço específico em uma data específica. Por exemplo, suponha que duas partes concordem em trocar 100 onças troy de ouro em US $ 1.100 por onça troy em 31 de dezembro. Uma das partes que entram neste contrato é obrigada a comprar 100 onças troy de ouro, enquanto a outra parte é obrigada a vender 100 onças troy a um preço de US $ 1.100 por onça troy. Ao contrário de uma opção de compra, o comprador é obrigado a comprar o ativo. O titular do contrato não pode optar por exercer a opção e permitir que a opção expire sem valor.

Qual é a diferença entre futuros de câmbio e FX spot?
O mercado forex é um mercado muito grande com muitas características, vantagens e armadilhas diferentes. Os investidores de Forex podem se envolver em futuros de divisas, bem como negociar no mercado forex local. A diferença entre estas duas opções de investimento é muito sutil, mas vale a pena notar.
Um contrato de futuros de moeda é um contrato juridicamente vinculativo que obriga as duas partes envolvidas a negociar um determinado montante de um par de moedas a um preço predeterminado (a taxa de câmbio indicada) em algum momento no futuro. Supondo que o vendedor não encerre prematuramente o cargo, ele ou ela pode possuir a moeda no momento em que o futuro é escrito, ou pode "apostar" que a moeda será mais barata no mercado spot algum tempo antes da data de liquidação.

Spot FX, Forward FX, Futures FX e Opções FX.
Quando nos referimos ao mercado Forex, geralmente nos referimos ao mercado Spot FX ou Spot Forex. O Spot FX é um grande mercado Over The Counter (OTC) que consiste de milhares de Interbancos, investidores / comerciantes institucionais, corretoras e milhões de comerciantes de varejo. Este mercado refere-se ao mercado de caixa do Forex. Embora os contratos Spot FX se liquidem dentro de 2 dias do contrato, eles são baseados no preço global atual das moedas. O que você realmente paga para comprar uma moeda contra a venda do outro é o preço manipulado pelo seu fabricante de mercado, que geralmente é uma empresa de corretagem.
Um contrato Forward FX refere-se a um preço futuro de um par de moedas. Por exemplo, o preço em 7 dias a partir de agora. Tais contratos ainda são Over The Counter, o que significa que não há troca oficial ou clearing house para eles.
Um contrato Futures FX é semelhante a um contrato a prazo. No entanto, ele é negociado em uma troca como Chicago Mercantile Exchange (CME) nos EUA ou Montreal Exchange (ou melhor, Bourse de Montr e eauute al) no Canadá.
Uma Opção FX dá ao comprador do contrato o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um volume específico de um par de moedas a um preço específico dentro de um prazo específico (por exemplo, nos próximos 3 meses). Você pode negociar contratos Option FX em uma troca ou Over The Counter.
As regras que regulem os contratos cambiais trocados pela opção FX e Futures FX podem variar de país para país ou mesmo de troca para troca.
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opções Fx vs frente
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Introdução.
Os contratos de encaminhamento cambial são transações em que concordam em trocar um montante específico de moedas diferentes em alguma data futura, sendo a taxa de câmbio definida no momento em que o contrato foi celebrado. A data para entrar no contrato é chamada de "data de negociação", e sua data de liquidação ocorrerá poucos dias úteis depois. A diferença horária entre a data de negociação e a data de liquidação é chamada de "convenção de liquidação". Existe uma convenção de liquidação semelhante na data de vencimento do contrato, na qual o intercâmbio físico das moedas também pode ser adiado.
No mercado FX, para os negócios de qualquer moeda em relação ao USD, o tempo padrão para a convenção de liquidação "imediata" geralmente é dois dias úteis após a data de negociação na outra moeda. Uma exceção a esta convenção é CAD, que tem um atraso de um dia útil. Então a convenção de liquidação "comum" é o primeiro bom dia útil após essa data imediata que segue as convenções de férias de Nova York e a outra moeda. Para os negócios de moeda cruzada em que o USD é moeda intermediária, a convenção de liquidação inicial de cada moeda é calculada separadamente em relação às suas próprias convenções. A última dessas duas datas é escolhida como a convenção de liquidação "imediata". Em seguida, a convenção de assentamento "comum" move esta data imediata para o primeiro bom dia útil que segue as convenções de férias de Nova York e as duas moedas cruzadas.
As taxas de juros do FX, as taxas de câmbio do FX e as taxas de juros estão inter-relacionadas com o princípio da paridade da taxa de juros (IRP). Este princípio baseia-se na noção de que não deve haver oportunidade de arbitragem entre o mercado à vista FX, o mercado a prazo FX e a estrutura do prazo das taxas de juros nos dois países.
Detalhes técnicos.
= taxa FX justa (cotada em unidades de moeda nacional por unidade de estrangeiro)
= taxa FX spot (cotada em unidades de moeda nacional por unidade de moeda estrangeira)
= taxa de juros doméstica (para o prazo de adiantamento) citada em base de interesse simples.
= taxa de juros estrangeira (para o prazo de adiantamento) citada de forma simples.
= fator de acumulação doméstico.
= fator de acumulação no exterior.
A convenção de liquidação refere-se ao potencial intervalo de tempo que ocorre entre as datas de troca e liquidação. Contratos financeiros geralmente têm um atraso entre a execução de um comércio e sua liquidação. Este período de tempo também está presente entre o termo de uma opção e sua liquidação. Por exemplo, para um encaminhamento FX contra USD, o cálculo da data padrão para liquidação no local é de dois dias úteis na moeda não-Dólar e, em seguida, o primeiro bom dia útil comum à moeda e a Nova York. A única exceção a esta convenção é USD-CAD, que é um dia útil de Toronto, e depois o primeiro dia útil comum em Toronto e Nova York. Para uma opção FX, a liquidação em dinheiro é feita da mesma maneira, com o cálculo da liquidação usando a data de expiração da opção como o início do cálculo. A convenção de liquidação afeta a descontação dos fluxos de caixa e deve ser considerada na avaliação. As funções FINCAD permitem a especificação de várias convenções de mercado de taxas de câmbio que podem cobrir a maioria dos pares de moedas disponíveis no mercado. Em relação aos possíveis formatos de entrada, os usuários podem especificar as convenções para as duas moedas da taxa FX manualmente, de forma combinada ou separada. Para o primeiro, dois elementos podem ser incorporados como descritor de maturidade e convenção de férias que são compartilhadas para ambas as moedas. Para o último, cinco elementos podem ser incorporados como um conjunto de descritores de maturidade e convenção de férias para a moeda um, outro conjunto de entradas similares para a moeda dois e uma contribuição adicional da convenção de férias. Isso corresponde à especificação mais genérica da convenção de liquidação que pode ser usada para negociações de taxa cruzada, e. um comércio CAD-EUR que possui datas de liquidação calculadas usando Nova York, bem como feriados em Toronto e Target.
Análise suportada.
As funções de avanço FINCAD FX podem ser usadas para o seguinte:
Calcule uma taxa de avanço de FX e uma base de taxa de FX para frente e diferença de pontos; Calcule o relatório de valor justo e risco de um contrato de encaminhamento FX com convenção de liquidação.
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A Diferença entre Opções, Futuros e Direito.
por Hunkar Ozyasar.
Compreender como os futuros, as opções e os contratos a prazo funcionam ajudará a fazer sentido nos mercados financeiros.
Futuros, opções e contratos a prazo pertencem a um grupo de títulos financeiros conhecidos como derivativos. O resultado resultante da negociação de tais títulos está diretamente relacionado a, ou derivado de, outro ativo, como um estoque. Existem, no entanto, diferenças cruciais entre esses três títulos derivativos, que você deve entender antes de investir neles.
Uma opção dá ao titular o direito - mas não a obrigação - de comprar ou vender um ativo a um preço específico em uma data específica. Uma opção de compra representa o direito de comprar, enquanto uma opção de venda representa o direito de vender. Uma opção de compra em 1.000 ações com um preço de exercício de US $ 100 e uma data de validade de 27 de agosto permite que o titular da opção compre 1.000 ações em US $ 100 cada uma em 27 de agosto. Se o preço de mercado da ação for de US $ 110 por ação, sentido exercer esse privilégio, porque você pode vender as mesmas ações em US $ 110 para um lucro imediato. Se o estoque pode ser comprado por US $ 90, no entanto, o titular não exercerá a chamada - daí o nome "opção".
Os contratos a prazo são acordos vinculativos para comprar ou vender um ativo a um preço específico em uma data específica. Por exemplo, duas partes podem concordar em trocar 1.000 onças de ouro em US $ 1.200 por onça em 1º de setembro. Uma das partes em tal acordo terá a obrigação de comprar e a outra terá a obrigação de vender. Tais contratos podem envolver praticamente qualquer valor, incluindo ações, títulos, moedas estrangeiras, commodities agrícolas, como milho ou soja, e metais valiosos, incluindo ouro e prata. O recurso que muda de mãos é referido como o ativo subjacente, ou simplesmente "o subjacente". Os encaminhamentos são negociados em balcão.
Um contrato de futuros é simplesmente um contrato avançado padronizado. Se você é um fabricante de cereais e compra muito milho, seria demorado negociar um contrato diferente com cada fazendeiro de milho. Para simplificar o processo, as grandes bolsas de commodities oferecem acordos padronizados através dos quais o milho, por exemplo, é negociado em incrementos de 1.000 bushels em datas específicas. As especificações do milho a serem entregues também são definidas. Dessa forma, o comprador e o vendedor podem selecionar um dos contratos padrão, alterando apenas a quantidade conforme suas necessidades.
Diferenças-chave.
A principal diferença entre uma opção e os futuros ou futuros é que o detentor da opção não tem obrigação de negociar, enquanto os futuros e os contratantes são contratos juridicamente vinculativos. Além disso, os futuros diferem dos encaminhamentos na medida em que são padronizados e as partes se reúnem através de uma troca pública aberta, enquanto os futuros são acordos privados entre duas partes e seus termos não são, portanto, públicos. As opções podem ser padronizadas e negociadas através de uma troca ou podem ser compradas ou vendidas em particular, com os termos elaborados para atender às necessidades das partes envolvidas. Outra diferença importante é que você deve sempre pagar dinheiro para comprar uma opção porque ter a opção de exercer a opção é um privilégio. Ao entrar em um contrato de futuros ou futuros, no entanto, você não paga nada no momento do acordo. Você se coloca sob a obrigação de comprar ou vender no prazo de validade.
Referências.
Sobre o autor.
Hunkar Ozyasar é o antigo estrategista de obrigações de alto rendimento do Deutsche Bank. Ele foi citado em publicações incluindo "Financial Times & # 34; e o & # 34; Wall Street Journal. & # 34; Seu livro, & # 34; Quando Falha na gestão do tempo, & # 34; é publicado em 12 países, enquanto os artigos financeiros da Ozyasar são apresentados no Nikkei, o principal serviço de notícias financeiras do Japão. Ele possui um Master of Business Administration da Kellogg Graduate School.
Créditos fotográficos.
Goodshoot / Goodshoot / Getty Images.
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Opções versus Futuros / Encargos.
Conheço tudo sobre opções e futuros / antecipados, mas ainda estou confuso sobre por que uma empresa / pessoa deveria escolher uma sobre a outra.
Por exemplo, se é uma empresa que promove o petróleo que quer se proteger contra uma queda no preço do petróleo, por que seria melhor comprar um contrato futuro / forward em vez de comprar uma opção de venda?
Qualquer percepção dos usos nesses contratos diferentes (e prós / contras) seria muito apreciada.
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Comentários (4)
Frank Slaughtery O | 2,460 | Classificação: Neanderthal.
é que os futuros não requerem nenhum compromisso de capital no dia 0, você só é obrigado a pagar o valor fixado quando o futuro amadurecer.
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BBand O | 131 | Classificação: Babuíno.
Você confundiu os futuros com os atacantes lá.
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As opções garantem um preço mínimo. A empresa produtora de petróleo sabe que vai vender um milhão de barris por ano a partir de hoje -
entrar em um contrato futuro / antecipado consertaria a garantia de que os barris de 1MM são vendidos - a compra de peças garantiria um preço mínimo para o qual seria vendido - mas eles ainda poderiam ser vendidos por mais!
Claro, um futuro / futuro custaria menos do que um lançamento com a mesma greve.
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Jimbo O | 2,643 | Classificação: Neanderthal.
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