Duas grandes moedas para lucrar com a volatilidade do petróleo.
Os futuros do petróleo bruto entraram em um mercado abrupto em 2014, após uma faixa de negociação plurianual estabelecida após o colapso econômico de 2008. Enquanto os compradores de futuros e equidade perderam fortunas tentando escolher o fundo, muitos comerciantes de moeda prosperaram, aproveitando a estreita correlação entre futuros de energia e pares de divisas que reagem à alta volatilidade do setor. Vamos identificar essas correlações e como elas se comercializam, com um foco nítido na aplicação desse conhecimento aos giros no mercado de petróleo.
Dadas as ações de preços selvagens em 2014 e 2015, é provável que o setor de energia crie amplas tendências e tendências de várias semanas para os próximos dois a três anos no mínimo, oferecendo aos estrangeiros inúmeras oportunidades para lucrar. Nós nos concentraremos nos pares mais populares e altamente líquidos, com spreads de oferta / pedido apertados e acesso fácil para comerciantes de moeda dos EUA. Instrumentos mais finamente negociados podem funcionar também, mas eles tendem a suportar custos mais elevados. A maioria desses cruzamentos pode ser encontrada em nações da América Central e do Sul que são altamente dependentes do preço do petróleo bruto. Estes incluem o Brasil, Colômbia, Venezuela e México.
Dólar canadense.
Não surpreendentemente, os cruzamentos forex canadenses mostram uma estreita correlação com os contratos de petróleo bruto. A nação rica em recursos possui reservas maciças de energia, que afetam fortemente o produto interno bruto (PIB) e os saldos do comércio externo. (Para mais informações, consulte as 5 maiores companhias de petróleo canadenses.) Uma vez que o petróleo bruto é calculado em dólares dos EUA, o par USD / CAD funciona como um proxy quase perfeito para as operações de petróleo bruto - tanto maiores como baixas.
Este par gera uma correlação inversa, uma vez que o dólar canadense representa o denominador na cruz, aconselhando os comerciantes a procurar o par para se reunir quando o petróleo bruto estiver sendo vendido e vice-versa. A correlação tende a diminuir quando os metais preciosos e industriais estão se movendo com mais força do que o petróleo bruto porque a mineração produz a outra grande fonte de riqueza natural do país.
O US Oil (USO), um proxy de capital negociado em bolsa para o contrato de petróleo bruto WTI e o par Forex USD / CAD, mostram uma ação de preço fortemente inversa entre o mercado ostentando de 2008 a 2009 e o terceiro trimestre de 2015. O cruzamento superou em 2009, quando o petróleo bruto bateu um fundo e entrou em uma tendência de alta de dois anos. Por sua vez, USD / CAD diminuiu em uma tendência de queda de dois anos perfeitamente inversa. Os instrumentos voltou mais uma vez em 2011, com o petróleo bruto apresentando uma alta de recuperação, antes de uma faixa de três anos de negociação.
A correlação diminuiu entre as reversões de 2011 e as tendências de separação de 2014. USD / CAD entrou em uma tendência de alta durante este período intercalar, enquanto o petróleo bruto aterrou para o lado oposto, testando limites superiores e inferiores. O destacamento relativo aponta uma característica de correlação comum, mas pouco compreendida, tende a se expandir durante períodos de crescente volatilidade e contrato quando a volatilidade se alivia.
A tendência de alta USD / CAD aumenta em junho de 2014, quando o petróleo cru entra em uma nova tendência de baixa, quebrando o suporte de vários anos e entrando em um teste do baixo postado na década anterior. A cruz canadense responde com um aumento de 11 anos. Ele tende a liderar o contrato de futuros ao longo deste período, atuando como um indicador líder para os giros nos poços de energia.
Dólar australiano.
O dólar australiano contra o dólar dos EUA, negociando como AUD / USD mostra alta correlação com o petróleo bruto também. Isso parece incomum à primeira vista porque a Austrália detém apenas 0,3% das reservas mundiais de petróleo. No entanto, o país tem reservas maciças de cobre, ouro, ferro e níquel que dominam seu PIB, destacando a correlação entre as classes de commodities, especialmente nos últimos anos. A negociação eletrônica e os novos derivativos reforçaram essas relações porque as cestas de commodities amplas podem ser compradas ou vendidas como hedges de risco ou de risco em reação ao sentimento de mudança nos mercados de ações e títulos.
O petróleo bruto e o AUD / USD terminam em uníssono em 2009 e introduzem tendências elevatórias semelhantes que se estendem aos altos históricos de 2011 que não foram violados nos últimos anos. Embora a correlação diminua entre as elevações de 2011 e 2014, os instrumentos seguem trajectórias semelhantes, com altos e baixos relativos ocorrendo ao mesmo tempo.
Os instrumentos se dividem em fortes taxas de queda em meados de 2014. O petróleo bruto é cortado ao meio durante esse período, enquanto AUD / USD cai cerca de 25%. Os altos e baixos relativos intensificam as leituras de correlação, com uma ação de preço quase idêntica ao segundo semestre de 2015. Esse comportamento de bloqueio deve diminuir quando o petróleo cru começa o inevitável processo de base, reduzindo os níveis de volatilidade.
O diferencial de mudança percentual ilustra como a correlação afeta a direção da tendência e a estrutura do preço em todos os instrumentos, mas não prevê o tamanho de ganhos ou perdas. Isto é especialmente verdadeiro quando se trabalha com moedas porque exibem comportamentos de banda de preços que se estendem por muitas décadas, enquanto outros instrumentos podem, teoricamente pelo menos, subir para o infinito ou cair para zero.
Futuros de petróleo bruto WTI - 18 de março (CLH8)
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Futuros de petróleo bruto WTI - 18 de março (CLH8)
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Shale Oil: os prós e contras de Fracking.
Shale Oil: The Pros e Contras de Fracking explicados pelos especialistas em negociação de Forex profissionais, o time de negociação "ForexSQ" FX.
Shale Oil: os prós e contras de Fracking.
Definição: O óleo de xisto é um óleo cru de alta qualidade que se encontra entre camadas de rocha de xisto, lama de barro impermeável ou siltstone. As companhias de petróleo produzem óleo de xelim fracturando as camadas de rocha que contêm as camadas de óleo. Não confunda o óleo de xalto com xisto de óleo. Isso é rocha com kerogênio, um precursor do petróleo. Em alguns casos, o óleo de xelim descreve o óleo que foi convertido de kerogênio em rochas de xisto.
Como o óleo de xisto é produzido e extraído?
Em primeiro lugar, as empresas de petróleo diminuem até duas milhas, onde existem camadas de petróleo e xisto. Eles então bombeiam explosões de alta pressão de água, areia e produtos químicos para frustrar o xisto e liberar o óleo. A areia mantém as fraturas abertas. Isso permite que o óleo penetre no poço.
Nos campos de Bakken, os perfuradores usam fricção em vários estágios para criar fissuras mais longas. Perfuram segmentos curtos da caixa de produção. Isso permite que eles concentrem as rajadas de água em locais específicos.
O segundo avanço tecnológico foi a perfuração horizontal. Depois que os operadores exploram o poço, eles o curvam em um ângulo de 90 graus. Eles então correm horizontalmente através da formação fina. O poço horizontal pode funcionar até duas milhas. Embora algumas empresas usassem a perfuração horizontal já em 2004, não se tornariam acessíveis até 2009. Isso é quando Brigham Oil & amp; O gás dividiu com sucesso uma única perna horizontal em 25.
A empresa fraturou cada perna de forma independente, proporcionando um maior retorno sobre o investimento.
Os métodos de extração de petróleo de xisto são mais flexíveis do que a perfuração tradicional de poços de petróleo. A perfuração inicial representa apenas 40% do custo total. Extrair o petróleo custa cerca de US $ 1 milhão por cada poço.
Isso fez com que a extração de óleo de xisto fosse lucrativa quando o petróleo atingisse US $ 100 por barril.
Quando os preços do petróleo caem, as empresas de petróleo de xeltro continuam a perfurar. Param de extrair e armazenar o óleo no chão. Eles chamam esses DUC de poços para broca e tampa. Eles podem esperar com segurança até que os preços do petróleo voltem a US $ 60 por barril. Nesse ponto, eles podem começar a extrair o petróleo dos poços que já perfuraram. Isso evitará que os preços subam muito acima desse nível de preço. (Fonte: & # 8220; DUC e Cover, & # 8221; The Economist, 12 de março de 2016.) Para mais informações, veja Previsão de preço do óleo.
Isso é importante porque os preços do petróleo são determinados por muito mais do que as leis de demanda e fornecimento. O sentimento do investidor tem mais influência nos preços do petróleo. Eles comercializam petróleo nas trocas globais de commodities. Os comerciantes podem oferecer o preço do petróleo para baixo ou para baixo, dependendo de seus pressupostos de fatores que afetam o petróleo. Eles criaram uma bolha de ativos no petróleo em 2008. Eles dirigiram o preço do West Texas Intermediate até US $ 145 o barril. Veja o que faz os preços do petróleo tão altos?
Isso foi apesar da Grande recessão. Os preços caíram para US $ 30 o barril no final desse ano, simplesmente por causa do medo, não uma mudança significativa na oferta ou na demanda. Para mais informações, veja Preços de gás em 2008.
Em 2011, os preços do petróleo subiram para US $ 100 o barril. À medida que os preços permaneceram nessa faixa, os produtores de petróleo de xelins começaram a perfurar poços.
Eles inundaram o mercado, derrubando os preços em 2014. Nesse ponto, eles aprenderam a extrair mais barato. Para mais informações, veja U. S. Shore Oil Boom and Bust.
Fracking é controverso por duas razões. Primeiro, usa muitos recursos naturais. Antes que os perfuradores possam extrair a primeira gota de óleo, devem bombear em 800 caminhões de água. Eles também usam centenas de caminhões de outros materiais. A menos que a água já esteja no local, ele deve ser transportado. É armazenado em tanques enormes antes que o fracking possa começar. A composição do fluido fracking é proprietária de cada empresa.
Em segundo lugar, os efeitos são desconhecidos. Isso é porque os arguentes não precisam cumprir com a Lei de Água potável segura. As comunidades não sabem quais os produtos químicos que estão nas proximidades de poços de lixiviação na lençol freático. A maior parte da água que s bombeada retorna à superfície.
Produtos químicos subterrâneos desconhecidos podem contaminá-lo. Isso inclui vestígios de material radioativo. As instalações típicas de tratamento de água não estão equipadas para lidar com esta água, por isso as companhias de petróleo o bombam em lagoas. Os cientistas ainda estão estudando o impacto a longo prazo desta água. (Fonte: & # 8220; The Impact of Fracking, & # 8221; University of Michigan. & # 8220; Bakken Shale Oil, & # 8221; National Geographic, março de 2013. & # 8220; Produção de Dakota do Norte atinge novo alto em 2012 & # 8221; EIA, 18 de março de 2013.)
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